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金融商品なんでも百科

(平成27・28年用)

投資信託

運用成績を調べるには

投資信託の運用成果(運用成績)は、いろいろな方法で調べることができます。

基準価額

投資信託に組入れた株式や公社債などをその日の時価で評価し、信託報酬などの費用を差し引くなどして算出するもので、その投資信託についてのその日の1口当たりの資産価値を表します。その投資信託を購入するときや換金するときの値段の基準となります。

期中騰落率

基準価額が一定期間のうちにどの位値上がりしたか、あるいは値下がりしたかを率で示したものです。

利回り

投資信託の運用成績は、その時々の運用状況によって変動しますので、預金や債券のようにあらかじめ確定値を示すことができません。MMFやMRF等の一部の公社債投資信託だけは、過去1週間等の運用実績をもとに、参考の利回りを表示しています。

インターネットで確認する方法

投資信託協会のホームページで、投資信託の基準価額、利回りや分配金の推移などが検索できます。また、投資信託会社のホームページでも、同様のものが閲覧できるようになっています。

投資信託協会 http://www.toushin.or.jp/

新聞で確認する方法

主な投資信託の基準価額は、各新聞の朝刊などに掲載されています。

新聞に掲載された基準価額

新聞に掲載された基準価額(オープン基準価格)

新聞に掲載された基準価額(投信基準価格)

(出所:日本経済新聞)

(注)新聞などでは「基準価額」に代えて「基準価格」と表記されている場合もあります(値段は同じです)。

投資信託の評価会社

投資信託の運用成績などを比較する際の参考になるものとして、投資信託の評価会社が発表するレーティング(評価)やランキング(順位)などがあります。これは、各評価会社が投資信託協会の発表する基礎データに基づき、個々の投資信託のパフォーマンス(運用実績)に対する評価を行っているものです。

これらレーティングやランキングの情報は、評価会社が発行する書籍やインターネットのホームページなどで見ることができます。

ただし、これらはあくまでも過去の実績を中心に評価したものであり、これから先の運用成績や得られる利益を保証するものではないという点に注意が必要です。また、同じ投資信託でも評価会社によって分類が異なったり、評価が異なったりします。

これらの点に留意し、特定の投資信託について投資を検討する際には、利用する評価会社ごとにできるだけ継続的にチェックするほうがよいでしょう。

なお、投資信託協会のホームページには、各評価会社のホームページへのリンクコーナーがあります。

評価機関‐投資信託協会 http://www.toushin.or.jp/link/ratingagency/

日本FP協会のウエブサイト上に、投資に関心をお持ちの方やこれから生活設計を始めてみたいとお考えの方、既に投資信託を保有している方にとって、素朴な疑問や悩みの解決に役立つ「FPが解説『投資信託お役立ちサイト』」がありますのでご活用ください。

FPが解説『投資信託お役立ちサイト』(日本FP協会へのリンク)

投資信託の目次

50音別目次

著名人・有識者が語る

  • プロサッカー選手 中村憲剛さん
  • 脳科学者 中野信子さん
  • 作家 上橋菜穂子
  • 落語家 林家たい平さん
  • 劇作家・演出家・女優 渡辺 えりさん
  • 青山学院大学陸上競技部監督 原 晋さん
  • 東京女子医科大学・先端生命医科学研究所教授 清水 達也さん
  • 元スピードスケート選手/長野五輪銅メダリスト 岡崎 朋美さん
  • 工学博士 石黒 浩さん
  • 日本体育大学教授 山本 博さん
  • 編集者・評論家 山田 五郎さん
  • 作家 荒俣宏さん
  • 医学博士 日野原重明さん
  • 山形弁研究家、タレント ダニエル・カールさん
  • 公認会計士 山田真哉さん
  • タレント パトリック・ハーランさん
  • 精神科医、立教大学教授 香山 リカさん
  • 野球解説者 中畑 清さん
  • 順天堂大学准教授 鈴木大地さん
  • 昭和女子大学理事長・学長 坂東眞理子さん
  • プロスキーヤー、クラーク記念国際高等学校校長 三浦雄一郎さん
  • 明治大学文学部教授 齋藤孝さん
  • マラソンランナー 谷川真理さん
  • 数学者 秋山仁さん
  • TVキャスター 草野仁さん
  • サッカー選手 澤穂希さん
  • ピアニスト 梯剛之さん
  • 女優 竹下景子さん
  • 食育研究家 服部幸應さん
  • おもちゃコレクター 北原照久さん
  • 宇宙飛行士 山崎直子さん
  • 早稲田大学名誉教授(工学博士) 東日本国際大学副学長 エジプト考古学者 吉村作治さん
  • 工学博士 淑徳大学教授 北野大さん
  • 登山家 田部井淳子さん
  • 音楽家 タケカワユキヒデさん

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